剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成28年 5月7日至 平成28年11月4日	第21特定期間自 平成28年11月5日至 平成29年 5月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,069,693	17,721,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△830,760,751	△726,447,337
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,789,809	83,063,398
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,789,809	83,063,398
剰余金減少額又は欠損金増加額		340,315	494,011
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,315	494,011
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△726,447,337	△333,645,850

2017/08/03 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/03 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月4日現在)	(平成29年5月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,102,984,090	1,822,954,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△155,618,342	177,409,578

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2017/08/03 9:12