剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成28年11月5日至 平成29年 5月8日	第22特定期間自 平成29年 5月9日至 平成29年11月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,721,480	14,131,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△726,447,337	△333,645,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,063,398	49,647,215
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,063,398	49,647,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		494,011	260,279
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,011	260,279
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△333,645,850	30,724,232

2018/02/02 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/02/02 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/02 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年5月8日現在)	(平成29年11月6日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,822,954,307	1,485,012,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		177,409,578	460,617,219

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2018/02/02 9:16