剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成29年11月7日至 平成30年 5月7日	第24特定期間自 平成30年 5月8日至 平成30年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,904,424	1,608,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,724,232	14,406,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		228,785	1,576,867
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,548,853
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,785	28,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,988,552	500,536
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,988,552	494,395
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,141
分配金		10,215,018	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,406,383	△102,336,686

2019/02/01 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/02/01 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/01 9:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年5月7日現在)	(平成30年11月5日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,192,785,523	1,101,056,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		380,021,351	246,538,847

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2019/02/01 9:24