流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/08/02 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年11月5日現在)	(2019年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		25,724,333	32,182,912

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年11月5日現在)(2019年5月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 25,724,33332,182,912株式 1,315,875,5301,239,473,410未収配当金 10,995,29011,981,760流動資産合計 1,352,595,1531,283,638,082資産合計 1,352,595,1531,283,638,082負債の部   流動負債   未払金 -5,945,030未払解約金 5,000,000-未払利息 5644流動負債合計 5,000,0565,945,074負債合計 5,000,0565,945,074純資産の部   元本等   元本 1,101,056,2501,031,862,637剰余金   剰余金又は欠損金(△) 246,538,847245,830,371元本等合計 1,347,595,0971,277,693,008純資産合計 1,347,595,0971,277,693,008負債純資産合計 1,352,595,1531,283,638,082(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2019/08/02 9:08