流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2020/02/03 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/02/03 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月7日現在)	(2019年11月5日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		32,182,912	16,898,394

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月7日現在)(2019年11月5日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 32,182,91216,898,394株式 1,239,473,4101,278,389,440未収配当金 11,981,76010,841,400流動資産合計 1,283,638,0821,306,129,234資産合計 1,283,638,0821,306,129,234負債の部   流動負債   未払金 5,945,030-未払利息 4423流動負債合計 5,945,07423負債合計 5,945,07423純資産の部   元本等   元本 1,031,862,637995,460,659剰余金   剰余金又は欠損金(△) 245,830,371310,668,552元本等合計 1,277,693,0081,306,129,211純資産合計 1,277,693,0081,306,129,211負債純資産合計 1,283,638,0821,306,129,234(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2020/02/03 9:23