流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
e border="0" width="616">「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

2021/02/03 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655			509,244

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/02/03 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年5月7日現在)	(2020年11月4日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		33,669,714	5,642,250

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年5月7日現在)(2020年11月4日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 33,669,7145,642,250株式 982,486,2001,134,885,740未収入金 12,437,8246,769,377未収配当金 11,960,4008,991,120流動資産合計 1,040,554,1381,156,288,487資産合計 1,040,554,1381,156,288,487負債の部   流動負債   未払金 9,955,3358,459,279未払利息 467流動負債合計 9,955,3818,459,286負債合計 9,955,3818,459,286純資産の部   元本等   元本 931,871,603872,458,481剰余金   剰余金又は欠損金(△) 98,727,154275,370,720元本等合計 1,030,598,7571,147,829,201純資産合計 1,030,598,7571,147,829,201負債純資産合計 1,040,554,1381,156,288,487(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2021/02/03 9:16