流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2023/02/03 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2023/02/03 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年5月6日現在)	(2022年11月4日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,580,549	38,622,910

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年5月6日現在)(2022年11月4日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 34,580,54938,622,910株式 757,097,450761,654,850未収入金 6,078,026-未収配当金 8,038,6306,618,218流動資産合計 805,794,655806,895,978資産合計 805,794,655806,895,978負債の部   流動負債   未払金 4,209,674-未払解約金 -4,000,000未払利息 4752流動負債合計 4,209,7214,000,052負債合計 4,209,7214,000,052純資産の部   元本等   元本 503,120,901495,033,094剰余金   剰余金又は欠損金(△) 298,464,033307,862,832元本等合計 801,584,934802,895,926純資産合計 801,584,934802,895,926負債純資産合計 805,794,655806,895,978(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2023/02/03 9:15