流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/08/03 9:17

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年11月4日現在)	(2023年5月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,622,910	34,728,943

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年11月4日現在)(2023年5月8日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 38,622,91034,728,943株式 761,654,850827,930,960未収入金 -2,210,875未収配当金 6,618,2188,413,818流動資産合計 806,895,978873,284,596資産合計 806,895,978873,284,596負債の部   流動負債   未払金 -2,857,924未払解約金 4,000,00024,000,000未払利息 5247流動負債合計 4,000,05226,857,971負債合計 4,000,05226,857,971純資産の部   元本等   元本 495,033,094467,064,940剰余金   剰余金又は欠損金(△) 307,862,832379,361,685元本等合計 802,895,926846,426,625純資産合計 802,895,926846,426,625負債純資産合計 806,895,978873,284,596(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2023/08/03 9:17