有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成26年11月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 日本株式マザー ファンドI	3,244,480,230	0.9178	2,977,783,956	0.9424	3,057,598,168	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。