有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 日本株式マザー ファンドI	2,393,561,911	1.0606	2,538,611,763	1.0931	2,616,402,524	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。