世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 521,072,872 | 295,667,137 |
| 投資信託受益証券 | 20,170,835,068 | 16,628,662,410 |
| 親投資信託受益証券 | 20,073,431 | 16,684,644 |
| 未収入金 | 175,640 | 149,315,188 |
| 流動資産計 | 20,712,157,011 | 17,090,329,379 |
| 資産の部合計 | 20,712,157,011 | 17,090,329,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,116,184 | 193,220,627 |
| 未払解約金 | 14,480,253 | 10,482,464 |
| 未払受託者報酬 | 803,371 | 682,538 |
| 未払委託者報酬 | 12,336,411 | 9,938,395 |
| 未払利息 | 114 | 113 |
| その他未払費用 | 5,943,505 | 2,790,149 |
| 流動負債計 | 237,679,838 | 217,114,286 |
| 負債の部合計 | 237,679,838 | 217,114,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,058,092,017 | 96,610,313,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,583,614,844 | -79,737,098,576 |
| （分配準備積立金） | 9,686,794,511 | 8,090,493,308 |
| 元本等合計 | 20,474,477,173 | 16,873,215,093 |
| 純資産の部合計 | 20,474,477,173 | 16,873,215,093 |
| 負債・純資産合計 | 20,712,157,011 | 17,090,329,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
