世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,691,279 | 207,774,049 |
| 投資信託受益証券 | 12,908,912,849 | 12,276,898,709 |
| 親投資信託受益証券 | 12,834,912 | 12,168,855 |
| 未収入金 | 39,223,142 | 49,610,056 |
| 流動資産計 | 13,194,662,182 | 12,546,451,669 |
| 資産の部合計 | 13,194,662,182 | 12,546,451,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,481,236 | 71,246,615 |
| 未払解約金 | 2,714,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 540,505 | 514,995 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,815 | 6,725,649 |
| 未払利息 | 124 | 12 |
| その他未払費用 | 4,710,605 | 2,286,803 |
| 流動負債計 | 88,700,106 | 80,774,074 |
| 負債の部合計 | 88,700,106 | 80,774,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,481,236,331 | 71,246,615,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,375,274,255 | -58,780,938,121 |
| （分配準備積立金） | 4,570,907,064 | 4,146,069,647 |
| 元本等合計 | 13,105,962,076 | 12,465,677,595 |
| 純資産の部合計 | 13,105,962,076 | 12,465,677,595 |
| 負債・純資産合計 | 13,194,662,182 | 12,546,451,669 |
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