世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,645,588 | 227,916,695 |
| 投資信託受益証券 | 10,089,179,084 | 10,752,907,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,270,343 | 10,625,664 |
| 未収入金 | 420,625 | － |
| 未収利息 | 2,775 | 3,028 |
| 流動資産計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
| 資産の部合計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,548,234 | 55,039,359 |
| 未払解約金 | 1,021,576 | 12,729,807 |
| 未払受託者報酬 | 517,442 | 507,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,384,427 | 6,302,279 |
| その他未払費用 | 2,284,026 | 4,471,004 |
| 流動負債計 | 66,755,705 | 79,049,599 |
| 負債の部合計 | 66,755,705 | 79,049,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,548,234,640 | 55,039,359,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,305,471,930 | -44,126,955,984 |
| （分配準備積立金） | 2,414,782,518 | 2,158,379,654 |
| 元本等合計 | 10,242,762,710 | 10,912,403,571 |
| 純資産の部合計 | 10,242,762,710 | 10,912,403,571 |
| 負債・純資産合計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
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