しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月9日-平成21年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,337,734 | 2,153,944 |
| 親投資信託受益証券 | 333,287,375 | 379,292,826 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 2 |
| 流動資産合計 | 341,925,133 | 384,446,772 |
| 資産合計 | 341,925,133 | 384,446,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 198,086 | 159,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,466,400 | 2,786,387 |
| その他未払費用 | 12,313 | 9,893 |
| 流動負債合計 | 3,676,799 | 2,955,500 |
| 負債合計 | 3,676,799 | 2,955,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,992,525 | 692,506,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,744,191 | -311,015,081 |
| （分配準備積立金） | 1,455,681 | 7,170,216 |
| 元本等合計 | 338,248,334 | 381,491,272 |
| 純資産合計 | 338,248,334 | 381,491,272 |
| 負債純資産合計 | 341,925,133 | 384,446,772 |
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