しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,153,944 | 2,548,911 |
| 親投資信託受益証券 | 379,292,826 | 371,573,656 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 384,446,772 | 377,122,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 384,446,772 | 377,122,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 159,220 | 153,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,387 | 2,682,351 |
| その他未払費用 | 9,893 | 9,518 |
| 流動負債合計 | 2,955,500 | 2,845,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,955,500 | 2,845,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,506,353 | 671,408,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,015,081 | -297,131,142 |
| （分配準備積立金） | 7,170,216 | 9,763,015 |
| 元本等合計 | 381,491,272 | 374,277,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 381,491,272 | 374,277,419 |
| 負債純資産合計 | 384,446,772 | 377,122,570 |
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