しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,548,911 | 3,901,593 |
| 親投資信託受益証券 | 371,573,656 | 322,221,610 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 377,122,570 | 326,123,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 377,122,570 | 326,123,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 153,282 | 141,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,682,351 | 2,483,683 |
| その他未払費用 | 9,518 | 8,807 |
| 流動負債合計 | 2,845,151 | 2,634,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,845,151 | 2,634,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,408,561 | 656,481,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -297,131,142 | -332,992,934 |
| （分配準備積立金） | 9,763,015 | 11,430,971 |
| 元本等合計 | 374,277,419 | 323,488,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 374,277,419 | 323,488,787 |
| 負債純資産合計 | 377,122,570 | 326,123,208 |
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