しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,901,593 | 3,157,170 |
| 親投資信託受益証券 | 322,221,610 | 325,896,548 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 326,123,208 | 330,853,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 326,123,208 | 330,853,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 141,931 | 132,045 |
| 未払委託者報酬 | 2,483,683 | 2,310,671 |
| その他未払費用 | 8,807 | 8,191 |
| 流動負債合計 | 2,634,421 | 2,450,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,634,421 | 2,450,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,481,721 | 633,584,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,992,934 | -305,182,119 |
| （分配準備積立金） | 11,430,971 | 16,760,139 |
| 元本等合計 | 323,488,787 | 328,402,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 323,488,787 | 328,402,815 |
| 負債純資産合計 | 326,123,208 | 330,853,722 |
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