しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,157,170 | 4,266,124 |
| 親投資信託受益証券 | 325,896,548 | 514,842,318 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 330,853,722 | 520,608,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 330,853,722 | 520,608,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132,045 | 205,473 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,671 | 3,595,675 |
| その他未払費用 | 8,191 | 12,774 |
| 流動負債合計 | 2,450,907 | 3,813,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,450,907 | 3,813,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,584,934 | 616,897,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,182,119 | -100,102,712 |
| （分配準備積立金） | 16,760,139 | 24,409,902 |
| 元本等合計 | 328,402,815 | 516,794,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,402,815 | 516,794,523 |
| 負債純資産合計 | 330,853,722 | 520,608,445 |
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