しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,266,124 | 8,501,819 |
| 親投資信託受益証券 | 514,842,318 | 1,153,138,985 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 |
| 資産の部合計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 205,473 | 372,981 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,675 | 6,527,189 |
| その他未払費用 | 12,774 | 10,800 |
| 流動負債計 | 3,813,922 | 6,910,970 |
| 負債の部合計 | 3,813,922 | 6,910,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,897,235 | 1,179,576,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,102,712 | -24,846,735 |
| （分配準備積立金） | 24,409,902 | 64,083,393 |
| 元本等合計 | 516,794,523 | 1,154,729,836 |
| 純資産の部合計 | 516,794,523 | 1,154,729,836 |
| 負債・純資産合計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 |
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