剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日)	当中間計算期間(自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△82,701	1,569,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,102,712	△24,846,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		996,313	938,393
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	996,313	463,745
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	474,648
剰余金減少額又は欠損金増加額		151,867	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,867	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△103,631,629	119,049,369

2015/09/04 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年12月8日現在	平成27年6月8日現在
元本	※1,※2	3,369,335,304	3,299,619,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,122,479,911	2,803,601,320

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/04 9:11