しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,501,819 | 11,000,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,138,985 | 1,282,493,227 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 1,161,640,806 | 1,294,193,236 |
| 資産の部合計 | 1,161,640,806 | 1,294,193,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 715,756 |
| 未払受託者報酬 | 372,981 | 511,708 |
| 未払委託者報酬 | 6,527,189 | 8,954,872 |
| その他未払費用 | 10,800 | 10,800 |
| 流動負債計 | 6,910,970 | 10,193,136 |
| 負債の部合計 | 6,910,970 | 10,193,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,576,571 | 1,164,950,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,846,735 | 119,049,369 |
| （分配準備積立金） | 64,083,393 | 62,880,907 |
| 元本等合計 | 1,154,729,836 | 1,284,000,100 |
| 純資産の部合計 | 1,154,729,836 | 1,284,000,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,640,806 | 1,294,193,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
