しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,585,539 |
| コール・ローン | 9,484,731 | 10,746,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,742,484 | 1,030,015,685 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,277,227,217 | 1,043,347,438 |
| 資産の部合計 | 1,277,227,217 | 1,043,347,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,254,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 526,420 | 458,534 |
| 未払委託者報酬 | 9,212,373 | 8,024,265 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 10,800 | 10,924 |
| 流動負債計 | 56,004,264 | 8,493,752 |
| 負債の部合計 | 56,004,264 | 8,493,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,366,790 | 1,157,505,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,856,163 | -122,651,806 |
| （分配準備積立金） | 150,727,237 | 150,418,308 |
| 元本等合計 | 1,221,222,953 | 1,034,853,686 |
| 純資産の部合計 | 1,221,222,953 | 1,034,853,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,227,217 | 1,043,347,438 |
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