しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,643,081 | 9,464,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,443,900 | 1,212,942,838 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,136,086,981 | 1,224,407,192 |
| 資産の部合計 | 1,136,086,981 | 1,224,407,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 443,023 | 504,504 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,730 | 8,828,748 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 10,831 | 10,800 |
| 流動負債計 | 8,206,599 | 9,344,075 |
| 負債の部合計 | 8,206,599 | 9,344,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,696,748 | 1,139,394,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,816,366 | 75,668,472 |
| （分配準備積立金） | 155,176,285 | 153,242,711 |
| 元本等合計 | 1,127,880,382 | 1,215,063,117 |
| 純資産の部合計 | 1,127,880,382 | 1,215,063,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,086,981 | 1,224,407,192 |
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