しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,459,288 | 12,099,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,689,780 | 1,333,153,003 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,387,149,068 | 1,348,252,152 |
| 資産の部合計 | 1,387,149,068 | 1,348,252,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,345,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 548,579 | 562,036 |
| 未払委託者報酬 | 9,600,119 | 9,835,650 |
| 未払利息 | 22 | 34 |
| その他未払費用 | 10,804 | 11,040 |
| 流動負債計 | 100,504,664 | 10,408,760 |
| 負債の部合計 | 100,504,664 | 10,408,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,314,262 | 1,129,944,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,330,142 | 207,898,924 |
| （分配準備積立金） | 240,719,753 | 239,800,590 |
| 元本等合計 | 1,286,644,404 | 1,337,843,392 |
| 純資産の部合計 | 1,286,644,404 | 1,337,843,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,149,068 | 1,348,252,152 |
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