剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日)	当中間計算期間(自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,569,328	△437,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,846,735	64,856,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		938,393	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,745	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,648	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	224,328
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	132,805
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,523
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		119,049,369	△122,651,806

2016/09/02 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年12月7日現在	平成28年6月7日現在
元本	※1,※2	3,240,470,117	3,216,753,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,765,695,557	1,869,195,569

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/02 9:06