剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年12月9日至 平成27年12月7日)	当期(自 平成27年12月8日至 平成28年12月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,463,833	△1,349,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,846,735	64,856,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,294,544	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	677,077	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,467	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	520,258
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	410,444
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,814
分配金		※246,254,671	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,856,163	△24,816,366

2017/02/24 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/24 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年12月7日現在	平成28年12月7日現在
元本	※1,※2	3,240,470,117	3,180,419,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,765,695,557	2,365,862,538

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/24 9:02