純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年6月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2018/08/31 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年12月7日現在	平成30年6月7日現在
負債合計		110,000,143	3,001,013
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	60	811,235

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2018/08/31 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,431,213	0.26
合計(純資産総額)		1,295,220,236	100.00

(参考)「しんきんフコクSRIマザーファンド」

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,199,144	0.93
合計(純資産総額)		6,761,361,404	100.00

2018/08/31 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日	当事業年度自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	857,627円65銭	1,047,032円43銭
1株当たり当期純利益金額	182,770円28銭	189,404円77銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/08/31 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2018/08/31 9:05