剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年12月8日至 平成29年6月7日)	当中間計算期間(自 平成29年12月8日至 平成30年6月7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		598,777	140,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,816,366	157,330,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		331,452	759,910
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,969	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,483	759,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	602,228
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	602,228
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		75,668,472	207,898,924

2018/08/31 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年12月7日現在	平成30年6月7日現在
元本	※1,※2	3,052,951,545	3,016,127,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,690,369,294	3,963,386,579

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/31 9:05