しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,817,009 | 9,642,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,166,438,022 | 1,216,861,967 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 73,000,000 |
| 流動資産計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 |
| 資産の部合計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,259,518 | 68,139,104 |
| 未払解約金 | － | 1,067,820 |
| 未払受託者報酬 | 552,307 | 526,669 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,296 | 9,216,664 |
| 未払利息 | 32 | 13 |
| その他未払費用 | 11,370 | 10,876 |
| 流動負債計 | 44,488,523 | 78,961,146 |
| 負債の部合計 | 44,488,523 | 78,961,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,983,948 | 1,135,651,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,782,560 | 84,891,130 |
| （分配準備積立金） | 208,617,725 | 164,813,030 |
| 元本等合計 | 1,170,766,508 | 1,220,542,874 |
| 純資産の部合計 | 1,170,766,508 | 1,220,542,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 |
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