しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,679,840 |
| コール・ローン | 9,642,053 | 9,060,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,861,967 | 1,223,693,432 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 |
| 資産の部合計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,139,104 | 81,622,434 |
| 未払解約金 | 1,067,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 526,669 | 506,004 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,664 | 8,855,049 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 10,876 | 11,051 |
| 流動負債計 | 78,961,146 | 90,994,561 |
| 負債の部合計 | 78,961,146 | 90,994,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,651,744 | 1,166,034,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,891,130 | 71,404,457 |
| （分配準備積立金） | 164,813,030 | 147,821,097 |
| 元本等合計 | 1,220,542,874 | 1,237,439,240 |
| 純資産の部合計 | 1,220,542,874 | 1,237,439,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 |
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