しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,113,593 |
| コール・ローン | 9,642,053 | 5,099,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,861,967 | 1,143,877,044 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,299,504,020 | 1,154,090,536 |
| 資産の部合計 | 1,299,504,020 | 1,154,090,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,139,104 | － |
| 未払解約金 | 1,067,820 | 208,422 |
| 未払受託者報酬 | 526,669 | 483,851 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,664 | 8,467,289 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 10,876 | 11,240 |
| 流動負債計 | 78,961,146 | 9,170,812 |
| 負債の部合計 | 78,961,146 | 9,170,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,651,744 | 1,138,188,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,891,130 | 6,731,598 |
| （分配準備積立金） | 164,813,030 | 164,303,467 |
| 元本等合計 | 1,220,542,874 | 1,144,919,724 |
| 純資産の部合計 | 1,220,542,874 | 1,144,919,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,504,020 | 1,154,090,536 |
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