しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,679,840 | － |
| コール・ローン | 9,060,529 | 20,272,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,693,432 | 1,494,504,556 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,328,433,801 | 1,514,776,604 |
| 資産の部合計 | 1,328,433,801 | 1,514,776,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,622,434 | － |
| 未払解約金 | － | 406,763 |
| 未払受託者報酬 | 506,004 | 614,481 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,049 | 10,753,470 |
| 未払利息 | 23 | 49 |
| その他未払費用 | 11,051 | 11,110 |
| 流動負債計 | 90,994,561 | 11,785,873 |
| 負債の部合計 | 90,994,561 | 11,785,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,034,783 | 1,295,531,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,404,457 | 207,458,797 |
| （分配準備積立金） | 147,821,097 | 145,698,663 |
| 元本等合計 | 1,237,439,240 | 1,502,990,731 |
| 純資産の部合計 | 1,237,439,240 | 1,502,990,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,433,801 | 1,514,776,604 |
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