しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,566,566 |
| コール・ローン | 17,649,298 | 13,391,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,909,065 | 1,417,090,708 |
| 未収入金 | 105,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,580,558,363 | 1,436,049,154 |
| 資産の部合計 | 1,580,558,363 | 1,436,049,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,592,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 688,141 | 618,038 |
| 未払委託者報酬 | 12,042,497 | 10,815,564 |
| 未払利息 | 46 | 35 |
| その他未払費用 | 11,309 | 11,523 |
| 流動負債計 | 118,334,523 | 11,445,160 |
| 負債の部合計 | 118,334,523 | 11,445,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,906,627 | 1,339,698,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,317,213 | 84,905,411 |
| （分配準備積立金） | 186,018,658 | 183,222,072 |
| 元本等合計 | 1,462,223,840 | 1,424,603,994 |
| 純資産の部合計 | 1,462,223,840 | 1,424,603,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,558,363 | 1,436,049,154 |
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