しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/08-2022/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,649,298 | 12,593,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,909,065 | 1,392,738,614 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 |
| 資産の部合計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,592,530 | 46,994,935 |
| 未払受託者報酬 | 688,141 | 629,470 |
| 未払委託者報酬 | 12,042,497 | 11,015,727 |
| 未払利息 | 46 | 37 |
| その他未払費用 | 11,309 | 11,203 |
| 流動負債計 | 118,334,523 | 58,651,372 |
| 負債の部合計 | 118,334,523 | 58,651,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,906,627 | 1,342,712,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,317,213 | 55,968,340 |
| （分配準備積立金） | 186,018,658 | 147,444,068 |
| 元本等合計 | 1,462,223,840 | 1,398,680,795 |
| 純資産の部合計 | 1,462,223,840 | 1,398,680,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 |
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