しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,593,553 | 11,747,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,392,738,614 | 1,437,922,767 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 175,000,000 |
| 流動資産計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 |
| 資産の部合計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,994,935 | 171,059,749 |
| 未払解約金 | － | 307,618 |
| 未払受託者報酬 | 629,470 | 700,259 |
| 未払委託者報酬 | 11,015,727 | 12,254,414 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 11,203 | 11,904 |
| 流動負債計 | 58,651,372 | 184,333,978 |
| 負債の部合計 | 58,651,372 | 184,333,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,342,712,455 | 1,267,109,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,968,340 | 173,226,655 |
| （分配準備積立金） | 147,444,068 | 203,701,964 |
| 元本等合計 | 1,398,680,795 | 1,440,335,909 |
| 純資産の部合計 | 1,398,680,795 | 1,440,335,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 |
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