しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,747,120 | 12,234,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,922,767 | 1,492,051,055 |
| 未収入金 | 175,000,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | － | 53 |
| 流動資産計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 |
| 資産の部合計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,059,749 | 228,209,151 |
| 未払解約金 | 307,618 | 709,151 |
| 未払受託者報酬 | 700,259 | 753,494 |
| 未払委託者報酬 | 12,254,414 | 13,186,122 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 11,904 | 11,000 |
| 流動負債計 | 184,333,978 | 242,868,918 |
| 負債の部合計 | 184,333,978 | 242,868,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,109,254 | 1,267,828,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,226,655 | 233,587,733 |
| （分配準備積立金） | 203,701,964 | 253,630,230 |
| 元本等合計 | 1,440,335,909 | 1,501,416,351 |
| 純資産の部合計 | 1,440,335,909 | 1,501,416,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 |
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