しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/08-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,747,120 | 14,363,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,922,767 | 1,717,164,997 |
| 未収入金 | 175,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 1,624,669,887 | 1,733,528,502 |
| 資産の部合計 | 1,624,669,887 | 1,733,528,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,059,749 | － |
| 未払解約金 | 307,618 | 971,366 |
| 未払受託者報酬 | 700,259 | 714,605 |
| 未払委託者報酬 | 12,254,414 | 12,505,538 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 11,904 | 11,000 |
| 流動負債計 | 184,333,978 | 14,202,509 |
| 負債の部合計 | 184,333,978 | 14,202,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,109,254 | 1,282,676,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,226,655 | 436,649,085 |
| （分配準備積立金） | 203,701,964 | 200,034,144 |
| 元本等合計 | 1,440,335,909 | 1,719,325,993 |
| 純資産の部合計 | 1,440,335,909 | 1,719,325,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,624,669,887 | 1,733,528,502 |
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