しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,234,161 | 14,181,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,051,055 | 1,564,112,518 |
| 未収入金 | 240,000,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 135 |
| 流動資産計 | 1,744,285,269 | 1,578,293,801 |
| 資産の部合計 | 1,744,285,269 | 1,578,293,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,209,151 | － |
| 未払解約金 | 709,151 | － |
| 未払受託者報酬 | 753,494 | 661,474 |
| 未払委託者報酬 | 13,186,122 | 11,575,676 |
| その他未払費用 | 11,000 | 11,000 |
| 流動負債計 | 242,868,918 | 12,248,150 |
| 負債の部合計 | 242,868,918 | 12,248,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,828,618 | 1,286,793,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,587,733 | 279,251,666 |
| （分配準備積立金） | 253,630,230 | 250,824,094 |
| 元本等合計 | 1,501,416,351 | 1,566,045,651 |
| 純資産の部合計 | 1,501,416,351 | 1,566,045,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,285,269 | 1,578,293,801 |
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