しんきんSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,489,799 | 16,678,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,480,212 | 1,828,567,142 |
| 未収入金 | 285,000,000 | － |
| 未収利息 | 138 | 274 |
| 流動資産計 | 1,854,970,149 | 1,845,246,178 |
| 資産の部合計 | 1,854,970,149 | 1,845,246,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,552,333 | － |
| 未払解約金 | － | 467,960 |
| 未払受託者報酬 | 756,030 | 762,721 |
| 未払委託者報酬 | 13,230,390 | 13,347,529 |
| その他未払費用 | 11,000 | 11,000 |
| 流動負債計 | 282,549,753 | 14,589,210 |
| 負債の部合計 | 282,549,753 | 14,589,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,820,636 | 1,321,760,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,599,760 | 508,896,950 |
| （分配準備積立金） | 299,772,135 | 293,756,397 |
| 元本等合計 | 1,572,420,396 | 1,830,656,968 |
| 純資産の部合計 | 1,572,420,396 | 1,830,656,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,970,149 | 1,845,246,178 |
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