純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計		3,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年6月8日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 57,668,795株式 14,898,244,300未収配当金 88,226,470未収利息 947流動資産合計 15,044,140,512資産合計 15,044,140,512負債の部  流動負債  未払解約金 3,000,000流動負債合計 3,000,000負債合計 3,000,000純資産の部  元本等  元本※1,※22,518,482,895剰余金  剰余金又は欠損金(△) 12,522,657,617元本等合計 15,041,140,512純資産合計 15,041,140,512負債純資産合計 15,044,140,512 
 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	100	1,032,364

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託1001,032,364単位型公社債投資信託5681,951単位型株式投資信託93133,231合計2491,247,547(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,677,096	0.94
合計(純資産総額)		15,530,640,546	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本15,384,963,45099.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―145,677,0960.94合計(純資産総額)15,530,640,546100.00

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,609,829	0.08
合計(純資産総額)		1,895,726,738	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,894,116,90999.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,609,8290.08合計(純資産総額)1,895,726,738100.00(2)【運用実績】

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――580,000△98,401481,598481,598当期末残高200,0002,0008,280,000640,8828,922,8829,122,882 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	307	307	8,641,591
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	481,598
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△492	△492	△492
当期変動額合計	△492	△492	481,106
当期末残高	△185	△185	9,122,697

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2025年4月 1日

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間末(2016年12月 7日)1,127,880,3821,127,880,3829,7859,785第11計算期間末(2017年12月 7日)1,286,644,4041,376,989,54411,39312,193第12計算期間末(2018年12月 7日)1,170,766,5081,205,026,02610,25210,552第13計算期間末(2019年12月 9日)1,220,542,8741,288,681,97810,74811,348第14計算期間末(2020年12月 7日)1,237,439,2401,319,061,67410,61211,312第15計算期間末(2021年12月 7日)1,462,223,8401,567,816,37011,07811,878第16計算期間末(2022年12月 7日)1,398,680,7951,445,675,73010,41710,767第17計算期間末(2023年12月 7日)1,440,335,9091,611,395,65811,36712,717第18計算期間末(2024年12月 9日)1,501,416,3511,729,625,50211,84213,642第19計算期間末(2025年12月 8日)1,572,420,3961,840,972,72912,29614,396 2025年 6月末日1,624,884,175―12,591― 7月末日1,671,257,474―12,953― 8月末日1,715,607,121―13,339― 9月末日1,757,385,189―13,698― 10月末日1,850,324,874―14,476― 11月末日1,844,180,033―14,429― 12月末日1,610,166,144―12,310― 2026年 1月末日1,671,941,923―12,717― 2月末日1,837,639,145―14,018― 3月末日1,661,978,927―12,618― 4月末日1,770,866,496―13,427― 5月末日1,885,870,416―14,269― 6月末日1,895,726,738―14,306―

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用  38,575 34,894 未収委託者報酬  695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益  26,135 26,539 未収還付消費税等  4,194 - その他の流動資産  8,662 7,265 流動資産計  4,827,670 5,415,793 固定資産      有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064  器具備品 33,486 29,733  無形固定資産  20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292  電話加入権 959 959  その他 571 682  投資その他の資産  5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000  投資有価証券 22,314 22,991  長期前払費用 1,920 1,216  繰延税金資産 35,953 34,007  固定資産計  5,175,422 5,157,948 資産合計  10,003,093 10,573,741  

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
負債合計			880,395		969,567
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			9,122,882		9,603,837

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190  その他未払金 81,783 82,945  未払法人税等  87,968 95,303 未払消費税等  16,552 28,033 未払事業所税  2,324 2,296 賞与引当金  84,777 72,133 その他の流動負債  4,579 4,890 流動負債計  724,062 838,792 固定負債      退職給付引当金  136,020 115,405 役員退職慰労引当金  20,312 15,368 固定負債計  156,332 130,774 負債合計  880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  9,122,882 9,603,837 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837  別途積立金 8,280,000 8,760,000  繰越利益剰余金 640,882 641,837  評価・換算差額等  △185 336 その他有価証券評価差額金  △185 336 純資産合計  9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計  10,003,093 10,573,741 

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