三重銀行ニッセイ日経平均株価参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,748,786 | 137,656,540 |
| 社債券 | 2,991,356,982 | 3,471,105,750 |
| 未収入金 | － | 119,726,920 |
| 未収利息 | 1,281,917 | 1,170,806 |
| 流動資産合計 | 3,134,387,685 | 3,729,660,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,134,387,685 | 3,729,660,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,860,230 | 18,430,650 |
| 未払解約金 | 467,700 | 123,538,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,591 | 931,161 |
| 未払委託者報酬 | 18,457,120 | 16,628,017 |
| その他未払費用 | 446,609 | 414,513 |
| 流動負債合計 | 41,265,250 | 159,942,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,265,250 | 159,942,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,953,410,000 | 6,143,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,860,287,565 | -2,573,832,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,093,122,435 | 3,569,717,379 |
| 負債純資産合計 | 3,134,387,685 | 3,729,660,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
