三重銀行ニッセイ日経平均株価参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,656,540 | 89,103,604 |
| 社債券 | 3,471,105,750 | 2,066,563,519 |
| 未収入金 | 119,726,920 | 65,421,040 |
| 未収利息 | 1,170,806 | 706,202 |
| 流動資産合計 | 3,729,660,016 | 2,221,794,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,729,660,016 | 2,221,794,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,430,650 | 11,076,810 |
| 未払解約金 | 123,538,296 | 67,776,760 |
| 未払受託者報酬 | 931,161 | 562,431 |
| 未払委託者報酬 | 16,628,017 | 10,043,577 |
| その他未払費用 | 414,513 | 275,260 |
| 流動負債合計 | 159,942,637 | 89,734,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,942,637 | 89,734,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,143,550,000 | 3,692,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,573,832,621 | -1,560,210,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,569,717,379 | 2,132,059,527 |
| 負債純資産合計 | 3,729,660,016 | 2,221,794,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
