新生・UTIインドファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日)	第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,849,286,847	7,581,535,718
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2023/03/09 9:11

#2 注記表（連結）

項目	第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日)		第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/03/09 9:11