有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期 (自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日)	第16期 (自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日)
営業収益
受取利息	10	10
有価証券売買等損益	12,917,626,530	△637,309,751
営業収益合計	12,917,626,540	△637,309,741
営業費用
支払利息	568,039	562,685
受託者報酬	18,908,860	25,027,104
委託者報酬	412,213,076	545,590,534
その他費用	4,007,614	4,111,039
営業費用合計	435,697,589	575,291,362
営業利益又は営業損失(△)	12,481,928,951	△1,212,601,103
経常利益又は経常損失(△)	12,481,928,951	△1,212,601,103
当期純利益又は当期純損失(△)	12,481,928,951	△1,212,601,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,892,362,741	△28,450,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,742,557,681	31,266,213,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,783,376,816	8,445,272,585
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,783,376,816	8,445,272,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,849,286,847	7,581,535,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,849,286,847	7,581,535,718
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,266,213,860	30,945,799,698