有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自平成26年12月11日至平成27年12月10日)	第10期 (自平成27年12月11日至平成28年12月12日)
営業収益
受取利息	63,878	6,247
有価証券売買等損益	17,005,124	282,201,959
営業収益合計	17,069,002	282,208,206
営業費用
支払利息	-	202,993
受託者報酬	16,317,570	12,198,772
委託者報酬	355,722,917	265,933,063
その他費用	4,736,381	4,354,400
営業費用合計	376,776,868	282,689,228
営業利益又は営業損失(△)	△359,707,866	△481,022
経常利益又は経常損失(△)	△359,707,866	△481,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△359,707,866	△481,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,645,047	△224,307,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,680,565,179	7,204,529,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,374,265,426	373,662,562
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,374,265,426	373,662,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,947,983	1,398,268,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,947,983	1,398,268,648
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,204,529,709	6,403,750,331