新生・UTIインドファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年6月10日
- 29億1640万
- 2016年6月10日 -94.72%
- 1億5387万
- 2017年6月12日 +294.46%
- 6億699万
- 2018年6月11日 +113.56%
- 12億9627万
- 2019年6月10日 +1.56%
- 13億1651万
- 2020年6月10日 -16.85%
- 10億9470万
- 2021年6月10日 +145.07%
- 26億8274万
- 2022年6月10日 +87.43%
- 50億2823万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/09 9:11
第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日) 第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,742,557,681 31,266,213,860 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,783,376,816 8,445,272,585 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,783,376,816 8,445,272,585 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,849,286,847 7,581,535,718 - #2 注記表（連結）
- 2023/03/09 9:11
項目 第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日) 第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日) 分配金 -円 分配金 -円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
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