新生・UTIインドファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 700,930 |
| コール・ローン | 581,172,342 | 703,826,672 |
| 投資証券 | 15,809,697,349 | 30,537,270,222 |
| 親投資信託受益証券 | 403,795,686 | 304,625,723 |
| 未収利息 | 3,184 | 964 |
| 流動資産合計 | 16,794,668,561 | 31,546,424,511 |
| 資産合計 | 16,794,668,561 | 31,546,424,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,720,305 | 121,900,468 |
| 未払受託者報酬 | 8,502,729 | 7,919,041 |
| 未払委託者報酬 | 185,359,383 | 172,634,850 |
| その他未払費用 | 524,844 | 526,308 |
| 流動負債合計 | 239,107,261 | 302,980,667 |
| 負債合計 | 239,107,261 | 302,980,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,433,246,892 | 48,015,006,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,877,685,592 | -16,771,562,998 |
| 純資産合計 | 16,555,561,300 | 31,243,443,844 |
| 負債純資産合計 | 16,794,668,561 | 31,546,424,511 |
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