新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,529 | 618,879 |
| コール・ローン | 977,605,033 | 529,131,645 |
| 投資証券 | 29,941,560,102 | 18,745,719,938 |
| 親投資信託受益証券 | 304,956,348 | 305,286,973 |
| 未収利息 | 1,339 | 724 |
| 流動資産合計 | 31,224,322,351 | 19,580,758,159 |
| 資産合計 | 31,224,322,351 | 19,580,758,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,437,210 | 86,612,148 |
| 未払受託者報酬 | 8,412,242 | 6,454,073 |
| 未払委託者報酬 | 183,386,864 | 140,698,737 |
| その他未払費用 | 526,308 | 524,845 |
| 流動負債合計 | 267,762,624 | 234,289,803 |
| 負債合計 | 267,762,624 | 234,289,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,040,039,551 | 36,839,943,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,083,479,824 | -17,493,475,252 |
| 純資産合計 | 30,956,559,727 | 19,346,468,356 |
| 負債純資産合計 | 31,224,322,351 | 19,580,758,159 |
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