新生・UTIインドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 618,879 | 315,790 |
| コール・ローン | 529,131,645 | 429,084,851 |
| 投資証券 | 18,745,719,938 | 20,333,465,611 |
| 親投資信託受益証券 | 305,286,973 | 305,587,541 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 724 | 587 |
| 流動資産合計 | 19,580,758,159 | 21,268,454,380 |
| 資産合計 | 19,580,758,159 | 21,268,454,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,612,148 | 124,242,117 |
| 未払受託者報酬 | 6,454,073 | 5,027,095 |
| 未払委託者報酬 | 140,698,737 | 109,590,715 |
| その他未払費用 | 524,845 | 522,004 |
| 流動負債合計 | 234,289,803 | 239,381,931 |
| 負債合計 | 234,289,803 | 239,381,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,839,943,608 | 31,752,424,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,493,475,252 | -10,723,351,661 |
| 純資産合計 | 19,346,468,356 | 21,029,072,449 |
| 負債純資産合計 | 19,580,758,159 | 21,268,454,380 |
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