新生・UTIインドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 315,790 | 289,247 |
| コール・ローン | 429,084,851 | 389,704,040 |
| 投資証券 | 20,333,465,611 | 20,510,016,322 |
| 親投資信託受益証券 | 305,587,541 | 175,789,655 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 587 | 320 |
| 流動資産合計 | 21,268,454,380 | 21,275,799,584 |
| 流動資産合計 | 21,268,454,380 | 21,275,799,584 |
| 資産合計 | 21,268,454,380 | 21,275,799,584 |
| 資産合計 | 21,268,454,380 | 21,275,799,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,242,117 | 184,965,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,027,095 | 5,136,297 |
| 未払委託者報酬 | 109,590,715 | 111,971,113 |
| その他未払費用 | 522,004 | 526,308 |
| 流動負債合計 | 239,381,931 | 302,599,443 |
| 流動負債合計 | 239,381,931 | 302,599,443 |
| 負債合計 | 239,381,931 | 302,599,443 |
| 負債合計 | 239,381,931 | 302,599,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,752,424,110 | 25,084,116,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,723,351,661 | -4,110,916,858 |
| 純資産合計 | 21,029,072,449 | 20,973,200,141 |
| 純資産合計 | 21,029,072,449 | 20,973,200,141 |
| 負債純資産合計 | 21,268,454,380 | 21,275,799,584 |
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